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广发中证全指家用电器ETF(560880)

2024-06-21     1.1930-0.4007%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,989,743.8854,535,234.9125,783,819.1530,053,141.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0055,971,127.660.0089,257,937.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)604,637,794.08704,203,127.66797,631,646.14943,149,138.12
期末单位基金资产净值(元)1.161.091.141.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.730.0016.10
基金累计净值增长率(%)0.008.630.0019.28