-0.6743% | 主要财务指标 |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,890,017.38 | 3,654,418.69 | 5,326,871.38 | 3,201,278.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 11,557,049.70 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,266,491.17 | 27,171,674.65 | 70,213,165.89 | 63,709,788.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.18 | 1.23 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 23.22 | 0.00 |