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华安沪深300增强策略ETF(561000)

2024-05-24     0.9756-1.0146%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-174,205.7215,086,094.503,434,720.6915,733,091.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-6,856,770.550.00-2,636,513.83
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)64,230,823.8665,563,229.4572,900,691.04237,283,486.17
期末单位基金资产净值(元)0.950.910.970.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.560.00-1.20
基金累计净值增长率(%)0.00-9.470.00-1.10