0.1474% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,260,276.80 | -174,205.72 | 15,086,094.50 | 3,434,720.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -6,856,770.55 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,954,902.07 | 64,230,823.86 | 65,563,229.45 | 72,900,691.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.56 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.47 | 0.00 |