主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 4,380,285.01 | -4,203,946.58 | -24,236,951.02 | -3,100,607.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -14,554,466.28 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 92,410,446.12 | 103,707,509.17 | 123,607,222.09 | 164,195,099.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.53 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -10.53 | 0.00 |