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招商中证500增强策略ETF(561950)

2024-06-21     0.91230.4846%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,203,946.58-5,906,424.58-3,100,607.84-15,322,219.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,707,509.17123,607,222.09164,195,099.74228,549,864.92
期末单位基金资产净值(元)0.920.890.930.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00