行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华中证机器人ETF(562360)

2022-11-29     0.80711.3690%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)25,298.18-7,147,539.99-1,027,990.8816,794,723.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-7,655,307.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,957,243.5977,818,692.2668,185,823.2684,611,786.12
期末单位基金资产净值(元)0.770.910.851.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.720.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-8.960.000.00