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中药(562390)

2024-06-21     0.97510.0821%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-747,057.574,095,027.1233,346.824,664,890.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,760,344.430.009,648,877.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,300,237.0968,189,344.4385,845,418.3380,586,309.89
期末单位基金资产净值(元)1.011.061.111.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.360.0012.78
基金累计净值增长率(%)0.005.840.0017.77