行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530)

2024-06-17     0.9910-0.4120%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-342,726.37-105,396.41-91,969.172,354,947.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,517,429.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,607,571.6150,943,846.2164,490,681.4622,661,400.89
期末单位基金资产净值(元)0.991.021.051.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.33
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.18