2.1083% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,233,491.34 | 98,504.19 | 4,305,766.54 | 1,947,594.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,247,487.51 | 0.00 | 7,845,471.93 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,970,760.51 | 38,492,590.99 | 36,568,744.93 | 33,738,073.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.16 | 1.27 | 1.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -16.77 | 0.00 | 9.45 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.96 | 0.00 | 27.31 | 0.00 |