-1.1346% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,371,813.24 | -1,013,503.64 | 14,281,501.96 | 11,426,191.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 14,553,654.34 | 0.00 | 28,168,797.08 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 131,366,365.68 | 177,302,617.40 | 238,209,306.05 | 233,076,711.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.33 | 1.53 | 1.55 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -13.02 | 0.00 | 43.69 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 33.03 | 0.00 | 52.94 | 0.00 |