主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 656,545,099.46 | 2,787,636.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,534,506.47 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,177,221,840.67 | 1,013,267,454.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.96 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.96 |