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诺德价值优势混合(570001)

2024-02-23     2.03631.5662%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-290,414,207.98-155,794,408.91-301,133,730.24-100,573,293.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,495,975,232.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,335,942,907.672,679,871,449.652,994,819,465.573,742,318,260.59
期末单位基金资产净值(元)2.182.362.582.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00241.110.00