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诺德价值优势混合(570001)
2024-07-26
1.8476
0.6428%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-09-30
基金本期净收益(元)
-179,279,367.09
-138,256,926.69
-747,342,347.13
-155,794,408.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
954,968,776.95
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.89
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,999,265,853.92
2,253,337,237.97
2,335,942,907.67
2,679,871,449.65
期末单位基金资产净值(元)
1.91
2.10
2.18
2.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-21.64
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
188.93
0.00
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