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诺德价值优势混合(570001)

2022-08-10     3.0449-1.8471%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)8,220,708.98694,422.748,908,927.97486,328,815.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,591,491,635.344,023,909,212.845,175,757,692.465,039,949,453.51
期末单位基金资产净值(元)3.222.723.413.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00