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2024-07-26
0.9630
0.1040%
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日期：
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基金本期净收益(元)
1,370,345.27
-650,468.05
-15,365,471.47
-78,693,749.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
241,461,290.32
318,996,127.86
436,179,156.51
594,707,877.89
期末单位基金资产净值(元)
0.99
1.01
1.01
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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