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诺德中小盘混合(570006)
2023-12-08
0.8660
0.5807%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2022-12-31
基金本期净收益(元)
-1,173,173.09
-3,509,116.66
323,115.44
-7,743,581.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-1,885,756.35
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.10
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,015,256.95
18,325,578.77
17,223,945.00
16,138,215.50
期末单位基金资产净值(元)
0.77
0.76
0.94
0.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-36.52
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
56.36
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