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2024-09-30
0.7830
12.0172%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
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2023-12-31
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基金本期净收益(元)
-11,355.09
-1,619,064.55
-2,878,807.46
-1,173,173.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-6,909,777.88
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.17
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,410,860.00
24,830,942.92
34,233,661.38
25,015,256.95
期末单位基金资产净值(元)
0.74
0.79
0.83
0.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-7.04
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
45.35
0.00
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