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诺德优选30混合(570007)

2022-12-01     1.08302.1698%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-8,522,399.8251,092.11-1,063,024.78-438,203.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0013,004,898.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.73
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,372,512.9626,332,095.8824,250,918.7430,896,067.05
期末单位基金资产净值(元)1.111.541.381.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-14.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0072.70