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诺德周期策略混合(570008)
2024-04-26
2.6180
2.0265%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-96,418,591.03
-313,387,653.83
-54,887,642.13
-132,388,668.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
211,245,287.47
0.00
370,151,523.11
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.49
0.00
0.91
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
987,210,979.96
1,150,337,761.21
1,275,628,337.19
1,301,453,277.22
期末单位基金资产净值(元)
2.58
2.68
2.92
3.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-22.03
0.00
-7.24
基金累计净值增长率(%)
0.00
358.52
0.00
445.54
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