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诺德灵活配置混合(571002)
2024-04-30
1.2554
-0.0398%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-288,068.41
-13,991,553.93
-730,773.84
-1,425,757.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,445,274.28
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.18
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,503,129.57
9,397,842.05
59,271,428.69
58,190,910.53
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.18
1.31
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-16.26
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
148.89
0.00
0.00
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