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2026-09-09
1.7044
0.5249%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
2,253,636.89
785,041.68
359,168.08
1,030,702.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
3,926,974.20
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.62
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,714,311.88
9,527,663.84
10,082,866.86
10,758,997.16
期末单位基金资产净值(元)
1.99
1.41
1.37
1.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
45.89
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
319.51
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