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诺德增强收益债券(573003)

2022-05-25     0.96700.2073%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-3,891,716.6611,699,379.026,945,029.963,200,993.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,074,636.900.0020,173,415.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)236,319,705.06251,127,752.13264,534,385.10407,555,311.68
期末单位基金资产净值(元)0.981.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.670.001.64
基金累计净值增长率(%)0.0024.970.0022.52