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诺德增强收益债券(573003)
2026-10-20
0.9530
0.2103%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
684.24
18,345.08
-42,194.62
25,895.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,369,990.56
1,432,043.81
1,491,324.85
1,714,080.46
期末单位基金资产净值(元)
0.96
0.99
0.99
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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