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诺德增强收益债券(573003)

2021-04-09     1.0360-0.0964%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,310,646.13650,472.883,236,075.27756,449.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)13,414,493.710.0032,165,462.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)401,295,370.45394,295,682.831,281,653,778.5251,485,451.92
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.031.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.460.002.560.00
基金累计净值增长率(%)20.540.0019.490.00