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诺德增强收益债券(573003)
2023-05-30
0.9800
-0.1019%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
-468,618.05
-4,301,108.00
-1,042,035.53
-11,474,544.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
3,535,552.95
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,257,987.87
22,769,105.21
80,164,964.84
145,571,715.48
期末单位基金资产净值(元)
1.02
0.97
0.97
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-4.47
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
19.38
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