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东吴嘉禾优势精选混合(580001)

2021-01-22     1.10960.4981%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)86,086,075.2779,587,193.0665,185,855.01-10,463,393.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0027,881,060.370.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)455,526,839.17538,380,841.37466,052,112.75469,523,087.61
期末单位基金资产净值(元)1.111.050.850.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.370.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00323.380.000.00