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东吴嘉禾优势精选混合(580001)

2020-11-26     1.1627-0.0172%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)86,086,075.2714,401,338.0565,185,855.0140,169,233.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-102,015,416.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)455,526,839.17538,380,841.37466,052,112.75469,523,087.61
期末单位基金资产净值(元)1.111.050.850.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0027.54
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00229.80