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东吴嘉禾优势精选混合A(580001)
2026-09-16
1.6176
3.3412%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
120,314,588.55
85,307,779.40
284,950,084.74
109,456,013.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
296,526,480.25
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.53
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
922,291,827.10
860,152,406.90
974,489,958.77
1,133,458,383.33
期末单位基金资产净值(元)
2.14
1.43
1.73
1.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
87.23
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
725.45
0.00
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