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东吴安享量化混合(580007)

2020-05-29     1.2545-0.0398%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)10,406,909.771,505,784.8828,536,627.11-9,632,556.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,226,794.02110,411,979.25101,148,081.52157,134,942.54
期末单位基金资产净值(元)1.211.201.121.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00