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东吴配置优化混合A(582003)

2021-09-16     2.7134-1.7774%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-8,496,050.80-3,106,282.226,902,910.581,394,478.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,344,897.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.680.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,519,507.7392,788,239.1515,687,787.0912,657,496.42
期末单位基金资产净值(元)1.921.681.681.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0038.350.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.340.00