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东吴配置优化混合A(582003)
2023-09-27
1.3477
0.1040%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-3,761,907.91
-1,865,683.64
-28,086,246.60
2,274,018.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-9,728,204.90
0.00
-6,138,343.95
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.26
0.00
-0.16
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
51,285,002.56
57,616,441.32
58,660,109.89
69,233,952.38
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.48
1.54
1.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-11.48
0.00
-32.51
0.00
基金累计净值增长率(%)
14.93
0.00
83.81
0.00
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