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东吴中证新兴指数(585001)
2025-05-30
1.2864
-0.8402%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
-5,670,490.58
-489,616.85
-2,844,981.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
12,650,255.84
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.37
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
46,732,746.85
46,261,309.63
39,406,067.78
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.37
1.37
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
13.31
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
37.12
0.00
0.00
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