行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东吴中证新兴产业指数(585001)

2021-04-09     1.6589-1.2618%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)20,128,881.847,885,428.252,215,193.572,476,730.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)35,880,731.340.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.750.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)83,810,604.1077,906,158.5878,534,319.4971,783,106.45
期末单位基金资产净值(元)1.751.511.381.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)51.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)74.860.000.000.00