3.4539% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,935,334.02 | 4,298,156.06 | 30,810,675.64 | 21,815,379.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 20,011,686.54 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 75,293,440.37 | 54,924,453.28 | 58,697,454.27 | 73,541,632.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.08 | 1.69 | 1.70 | 1.66 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 80.07 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 70.45 | 0.00 |