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易方达上证科创板50ETF(588080)

2025-06-19     0.9870-0.5040%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.001,801,438,880.47-1,435,900,004.34-1,472,053,032.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-24,074,177,283.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.410.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0058,902,091,213.7656,552,993,427.3035,351,198,995.76
期末单位基金资产净值(元)0.001.010.890.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.090.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-29.010.000.00