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易方达上证科创板50ETF(588080) - 搜狐基金
易方达上证科创板50ETF(588080)
2025-06-19
0.9870
-0.5040%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 1,801,438,880.47 | -1,435,900,004.34 | -1,472,053,032.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -24,074,177,283.02 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 58,902,091,213.76 | 56,552,993,427.30 | 35,351,198,995.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.01 | 0.89 | 0.73 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 16.09 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -29.01 | 0.00 | 0.00 |