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华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)

2022-05-24     1.0346-4.6891%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-107,343,182.87364,918,413.06157,463,074.96158,024,147.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,940,294.950.0053,386,350.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,757,734,474.012,952,488,056.433,145,300,887.143,791,391,567.03
期末单位基金资产净值(元)1.131.451.421.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.780.0013.98
基金累计净值增长率(%)0.001.310.0014.58