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嘉实上证科创板新一代信息技术ETF(588100) - 搜狐基金
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF(588100)
2025-05-29
1.2969
1.5981%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -52,805,175.85 | -14,888,426.29 | -87,842,686.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -20,978,537.68 | 0.00 | -53,501,036.94 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.18 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 350,292,569.46 | 308,261,279.57 | 266,697,128.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.30 | 1.08 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 27.05 | 0.00 | -14.36 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.62 | 0.00 | -12.63 |