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嘉实上证科创板新一代信息技术ETF(588100)

2025-05-29     1.29691.5981%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-52,805,175.85-14,888,426.29-87,842,686.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-20,978,537.680.00-53,501,036.94
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00350,292,569.46308,261,279.57266,697,128.58
期末单位基金资产净值(元)0.001.301.080.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.050.00-14.36
基金累计净值增长率(%)0.0029.620.00-12.63