3.1433% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 273,232,549.61 | 51,424,958.11 | 168,191,651.64 | 111,805,805.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 131,707,049.15 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 989,866,621.67 | 1,142,703,780.80 | 524,959,951.13 | 857,712,730.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.31 | 1.61 | 1.52 | 1.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 60.22 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 52.19 | 0.00 |