主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -49,725,918.11 | -11,862,888.51 | -24,969,225.52 | 43,744,354.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -82,716,164.96 | 0.00 | 16,360,800.94 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 492,902,034.99 | 680,797,835.04 | 847,951,887.38 | 640,374,800.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.31 | 0.00 | 3.22 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.83 | 0.00 | 2.62 |