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中邮核心成长混合(590002)

2021-09-23     0.98060.0612%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)479,403,059.32522,836,717.561,724,830,316.55670,380,615.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-59,513,740.540.00-227,509,718.860.00
单位基金可分配净收益(元)-0.010.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,792,785,105.305,305,539,635.886,366,780,251.605,845,343,356.28
期末单位基金资产净值(元)0.990.880.970.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.520.0049.900.00
基金累计净值增长率(%)-1.020.00-3.450.00