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中邮核心成长混合(590002)
2024-04-26
0.5508
-0.2174%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-69,041,725.91
-1,356,075,819.11
-352,651,418.57
-615,931,325.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-2,369,363,196.24
0.00
-1,565,224,583.81
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.48
0.00
-0.32
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,663,966,191.17
2,520,634,875.20
2,662,479,637.63
3,367,092,442.98
期末单位基金资产净值(元)
0.54
0.52
0.54
0.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-27.15
0.00
-3.52
基金累计净值增长率(%)
0.00
-48.45
0.00
-31.73
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