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中邮核心成长混合(590002)

2024-06-14     0.5690-0.7674%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-69,041,725.91-1,356,075,819.11-352,651,418.57-615,931,325.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,369,363,196.240.00-1,565,224,583.81
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.480.00-0.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,663,966,191.172,520,634,875.202,662,479,637.633,367,092,442.98
期末单位基金资产净值(元)0.540.520.540.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-27.150.00-3.52
基金累计净值增长率(%)0.00-48.450.00-31.73