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中邮核心优势混合(590003)

2021-01-26     2.1160-2.3535%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)9,702,537.5176,012,701.5028,074,686.8722,338,245.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0090,302,542.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)366,610,370.41356,925,326.89388,271,653.50326,033,957.02
期末单位基金资产净值(元)1.971.721.591.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0086.700.00