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中邮核心优势灵活配置混合A(590003)
2026-09-21
2.8370
0.2119%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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基金本期净收益(元)
-117,871,146.97
231,746,680.10
262,699,486.06
138,598,899.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
331,682,475.57
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.92
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
725,681,443.87
1,163,382,795.33
1,085,759,222.81
918,469,692.08
期末单位基金资产净值(元)
2.67
3.17
3.03
2.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
61.70
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
479.77
0.00
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