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中邮核心优势灵活配置混合A(590003)
2024-04-25
2.5400
0.1183%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-35,379,754.85
-330,617,936.24
-102,940,748.02
-196,277,861.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
411,622,549.92
0.00
864,045,020.39
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.58
0.00
1.51
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,636,692,125.82
1,616,906,532.10
1,688,372,925.36
1,753,784,293.38
期末单位基金资产净值(元)
2.49
2.28
2.31
3.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.85
0.00
1.06
基金累计净值增长率(%)
0.00
249.96
0.00
260.32
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