行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮中小盘灵活配置混合(590006)

2024-06-18     1.75101.0387%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-15,185,769.71-9,175,595.36-9,342,075.40201,047.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00100,857,751.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)177,897,371.15199,328,831.90193,970,753.81220,066,325.07
期末单位基金资产净值(元)1.812.021.952.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.830.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00184.810.000.00