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中邮中小盘灵活配置混合A(590006)
2026-10-23
2.3250
1.7951%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
7,806,301.47
11,468,291.47
12,300,178.14
14,896,185.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
206,489,672.62
173,829,133.16
198,182,599.60
219,463,946.57
期末单位基金资产净值(元)
3.44
2.57
2.68
2.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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