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中邮中小盘灵活配置混合(590006)
2024-04-24
1.7500
2.2794%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2014-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-15,185,769.71
-9,175,595.36
-9,342,075.40
201,047.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
100,857,751.27
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.02
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
177,897,371.15
199,328,831.90
193,970,753.81
220,066,325.07
期末单位基金资产净值(元)
1.81
2.02
1.95
2.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.83
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
184.81
0.00
0.00
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