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中邮中小盘灵活配置混合(590006)

2020-12-03     2.1800-0.3656%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)49,631,557.2416,816,335.05124,355,223.9215,193,100.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)495,368,092.62532,456,414.86466,457,683.88690,267,047.61
期末单位基金资产净值(元)2.041.871.601.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00