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中邮中证500指数增强A(590007)
2024-04-26
1.1340
1.1056%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-520,734.66
-1,533,629.00
-963,397.54
-823,642.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,897,132.88
25,332,845.96
26,873,299.75
27,098,405.86
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.06
1.12
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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