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中邮中证500指数增强A(590007)

2020-10-26     1.29080.2563%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-12-24
基金本期净收益(元)3,236,177.37769,110.97826,102.573,235,484.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,117,943.950.00-2,233,821.25-3,062,919.83
单位基金可分配净收益(元)0.040.00-0.06-0.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,225,036.3534,198,326.7736,176,016.9135,468,112.16
期末单位基金资产净值(元)1.170.991.010.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)16.280.002.1622.15
基金累计净值增长率(%)18.790.002.1646.89