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中邮稳定收益债券A(590009)

2020-11-24     1.07400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)69,733,071.2765,561,287.3643,541,395.24215,164,907.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00105,822,944.47
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,750,212,030.515,851,735,406.495,949,844,734.015,745,076,052.91
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.24
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0053.62