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中邮稳定收益债券C(590010)

2024-02-27     1.08700.0921%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)232,505.87273,614.95568,751.93264,387.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00903,511.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,304,341.0536,002,363.2945,212,406.2550,829,019.36
期末单位基金资产净值(元)1.081.101.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0068.610.00