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中邮稳定收益债券C(590010)

2021-09-16     1.0890-0.0917%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,132,886.45611,839.553,704,799.371,102,139.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,629,329.380.002,618,823.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,830,600.24132,309,020.3699,297,948.4785,722,111.52
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.950.002.500.00
基金累计净值增长率(%)56.960.0053.950.00