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中邮稳定收益债券C(590010)
2024-07-26
1.1050
0.1813%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
760,621.52
337,263.05
232,505.87
273,614.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
219,776,350.26
60,661,510.57
30,304,341.05
36,002,363.29
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.09
1.08
1.10
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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