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信达澳银精华配置混合(610002)

2021-06-17     1.32803.3463%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)51,382,115.88108,735,691.7023,377,571.486,633,429.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)539,743,941.91919,097,813.23986,487,916.221,091,928,860.67
期末单位基金资产净值(元)1.171.251.331.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00