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信达澳银稳定价值债券A(610003)
2021-12-14
1.0321
0.0097%
主要财务指标
日期：
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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至
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2020-12-31
基金本期净收益(元)
21,491,481.20
-5,569,219.24
-9,465,374.92
17,903,309.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
14,956,219.46
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
619,967,525.75
593,013,348.45
588,542,964.06
612,286,424.71
期末单位基金资产净值(元)
1.04
0.99
0.98
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.38
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
67.76
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