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信达澳银中小盘混合(610004)

2022-01-21     3.0170-0.8544%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-25,649,975.0736,374,812.6415,330,543.226,182,441.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0082,971,858.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,476,289,705.021,010,847,402.97121,703,117.3698,432,584.26
期末单位基金资产净值(元)3.454.283.142.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.890.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00214.200.00