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信达澳银中小盘混合(610004)

2020-11-26     2.3840-1.2836%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)7,151,647.063,065,661.587,482,291.7634,042,119.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0038,263,356.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.73
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)94,424,837.7495,306,785.9278,886,060.1990,428,328.53
期末单位基金资产净值(元)2.182.061.611.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0062.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0073.40