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信澳红利回报混合(610005)

2023-02-02     1.09600.2745%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-65,679,620.49-12,291,054.77-88,248,750.17-54,799,708.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,235,530.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)405,072,439.99493,942,479.62496,457,721.03434,334,820.06
期末单位基金资产净值(元)1.051.111.281.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0089.100.00