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信澳红利回报混合A(610005)
2026-10-29
0.7190
0.7003%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-6,861,675.00
-441,695.67
3,348,109.34
17,664,656.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-52,038,579.95
0.00
-62,082,656.29
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.39
0.00
-0.38
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
96,131,500.97
97,239,706.59
124,152,888.94
133,543,409.91
期末单位基金资产净值(元)
0.74
0.73
0.82
0.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.68
0.00
17.60
基金累计净值增长率(%)
0.00
7.00
0.00
21.15
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