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信澳产业升级混合(610006)
2024-04-25
1.3330
-0.9658%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-31,442,534.91
-22,471,657.77
-36,658,376.81
-75,245,409.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
42,137,095.27
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.26
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
207,703,870.78
253,599,162.29
271,451,860.67
332,156,138.46
期末单位基金资产净值(元)
1.41
1.68
1.73
2.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-11.28
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
191.29
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