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信达澳银产业升级混合(610006)

2020-11-26     1.9620-0.8590%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)7,447,957.769,942,022.928,384,740.0735,714,254.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,847,813.210.0026,831,407.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.620.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)79,717,983.1377,308,557.4767,446,005.69102,843,991.91
期末单位基金资产净值(元)1.811.671.261.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.360.0053.23
基金累计净值增长率(%)0.00138.670.0093.48