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信达澳银产业升级混合(610006)

2021-09-17     3.8690-0.3092%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)12,987,504.454,004,751.1237,512,229.507,447,957.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0064,122,860.390.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)186,864,365.38171,953,411.46124,599,154.1279,717,983.13
期末单位基金资产净值(元)2.662.112.341.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0072.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00234.050.00