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信澳消费优选混合(610007)

2024-07-16     1.2750-0.0784%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-163,998.76-3,762,289.28-1,723,913.44-1,143,719.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,561,422.280.0010,563,156.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.50
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,422,679.4027,571,225.4930,003,182.7433,576,616.92
期末单位基金资产净值(元)1.421.381.471.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-21.300.00-9.54
基金累计净值增长率(%)0.0083.980.00111.49