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信澳消费优选混合A(610007)
2026-10-28
1.0630
-0.3749%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
-791,565.81
-358,510.63
-387,801.17
-1,307,837.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,541,334.13
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.10
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
15,341,251.10
15,496,847.00
18,338,828.65
19,623,471.06
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.05
1.23
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.28
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
71.97
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