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信达澳银消费优选混合(610007)

2021-01-22     2.28301.1968%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)3,158,484.586,865,832.653,286,896.00928,701.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-647,776.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,049,607.6739,291,523.8642,825,889.9830,158,445.87
期末单位基金资产净值(元)2.101.841.691.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0028.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00126.040.00