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信达澳银稳定价值债券B(610103)
2021-12-14
1.0060
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2020-12-31
基金本期净收益(元)
124,281.96
-34,451.71
-55,615.40
4,769.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,077,091.83
3,427,437.54
3,333,156.24
3,639,321.52
期末单位基金资产净值(元)
1.02
0.98
0.97
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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