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信达澳银稳定价值债券B(610103)

2021-04-13     0.96600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,769.1819,358.2283,518.0146,903.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0046,809.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,639,321.523,768,729.024,170,627.554,507,297.58
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0058.610.00