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信达澳银稳定价值债券B(610103)

2021-12-14     1.00600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)124,281.96-90,067.11-55,615.404,769.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-72,734.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,077,091.833,427,437.543,333,156.243,639,321.52
期末单位基金资产净值(元)1.020.980.971.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0053.590.000.00