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金元顺安宝石动力混合(620001)
2026-09-29
1.1342
0.1678%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
220,267.73
4,835,129.91
2,171,473.90
1,736,656.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,954,050.02
43,358,366.24
42,966,661.45
44,629,438.55
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.15
1.08
1.09
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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