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金元顺安宝石动力混合(620001)

2022-12-07     0.9840-0.4955%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-3,401,184.00-22,341,879.53-9,070,024.736,241,232.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,505,171.570.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,553,745.42194,785,223.31190,354,885.06214,881,580.25
期末单位基金资产净值(元)0.981.071.041.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.830.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0038.510.000.00