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金元顺安成长动力混合(620002)

2023-06-09     1.06500.7569%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)79,324.20-4,163,814.64346,565.46-3,486,070.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,475,187.670.007,936,844.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,095,612.1634,711,551.0751,276,206.4656,541,756.83
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.051.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-26.280.00-20.40
基金累计净值增长率(%)0.0059.730.0072.48