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金元顺安丰利债券(620003)

2021-07-27     1.1680-0.8489%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,347,988.6621,185,948.08219,514,262.83142,213,546.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00440,635,531.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,306,677,580.513,261,892,151.873,281,038,647.603,346,564,605.74
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.161.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0049.990.00