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金元顺安丰利债券A(620003)
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1.0247
-0.1656%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
639,192.34
1,903,712.04
863,116.41
6,419,130.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
183,244,177.13
145,299,608.87
185,408,456.42
183,276,296.92
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.05
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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