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金元顺安丰利债券A(620003)

2024-02-27     0.98200.5118%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-42,029,897.77-13,769,347.7515,670,670.25-4,599,866.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,083,615,910.681,322,418,606.971,349,821,044.511,342,992,334.07
期末单位基金资产净值(元)1.021.101.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00