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2026-10-30
0.5759
-3.3725%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-1,201,768.66
828,557.28
2,409,296.42
-1,606,126.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,511,961.31
24,961,938.00
20,922,239.25
19,916,086.75
期末单位基金资产净值(元)
0.71
0.90
0.77
0.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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