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金元顺安消费主题混合(620006)

2024-02-27     1.44200.3479%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)763,164.122,278,272.613,259,928.11230,777.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0047,896,566.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.440.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)149,876,163.31161,016,583.94155,837,973.85161,259,495.39
期末单位基金资产净值(元)1.391.491.441.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0044.400.00