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金元顺安消费主题混合(620006)
2024-07-26
1.4264
0.1193%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-12-31
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基金本期净收益(元)
2,623,225.43
-156,554.38
6,301,364.84
2,278,272.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
41,800,407.85
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.39
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
153,293,676.03
152,426,811.35
149,876,163.31
161,016,583.94
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.42
1.39
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-8.21
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
38.70
0.00
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