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金元顺安优质精选灵活配置混合A类(620007)
2025-05-23
1.2130
-0.7040%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
6,792,879.09
-44,097,466.72
-420,038,596.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
98,668,423.39
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.30
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
129,669,150.90
251,132,280.88
398,476,611.29
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.13
1.21
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-32.36
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.08
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