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金元顺安优质精选灵活配置混合A(620007)

2024-02-27     1.38782.2848%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)39,387,077.5010,344,326.863,713,915.233,453,757.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0027,940,646.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.730.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,381,314,509.82642,210,665.9562,683,384.9018,379,436.26
期末单位基金资产净值(元)1.781.711.641.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0018.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.290.00