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金元顺安优质精选灵活配置混合A类(620007)
2026-10-13
1.4062
0.7018%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-2,175,631.35
1,678,044.96
5,333,425.18
7,954,678.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
66,373,600.96
89,309,960.33
98,883,712.46
91,601,953.67
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.39
1.40
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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