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金元顺安丰祥债券A(620009)

2024-04-30     1.13510.0529%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)17,470,520.0063,723,931.1025,105,519.2620,594,040.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00327,234,276.870.00361,525,746.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,478,169,668.362,990,523,147.613,296,322,416.712,526,905,054.59
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.030.002.78
基金累计净值增长率(%)0.0040.140.0038.46