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华商盛世成长混合(630002)
2023-09-28
5.1843
0.1623%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
99,122,235.70
63,072,911.67
178,408,538.20
135,303,906.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1,697,103,617.69
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
3.42
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,671,263,424.73
3,497,933,560.14
2,351,103,183.52
2,174,468,547.14
期末单位基金资产净值(元)
5.36
5.45
4.73
4.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
6.37
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
645.49
0.00
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