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华商盛世成长混合(630002)
2026-10-14
7.3860
-2.5786%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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基金本期净收益(元)
807,327,597.85
467,423,858.45
314,373,730.82
102,764,699.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,541,733,835.98
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
6.48
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,899,119,091.53
3,427,323,591.17
3,426,809,435.57
3,389,201,766.17
期末单位基金资产净值(元)
9.95
7.74
7.69
7.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
29.31
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
1,466.23
0.00
0.00
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