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华商盛世成长混合(630002)

2021-07-23     4.4968-0.9428%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-2,816,320.97201,830,597.89921,990,297.58208,469,676.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,301,766,813.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,283,982,712.152,196,758,023.742,393,144,057.542,179,759,128.25
期末单位基金资产净值(元)3.943.863.843.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0039.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00504.440.00