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华商收益增强债券A(630003)
2024-04-17
1.4430
0.4875%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
基金本期净收益(元)
1,863,463.93
-279,309.88
676,013.42
107,036.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-8,457,866.00
0.00
-2,584,232.51
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.06
0.00
-0.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
217,241,374.03
191,208,079.27
52,510,886.69
34,535,918.38
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.40
1.38
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
8.31
0.00
5.26
0.00
基金累计净值增长率(%)
115.20
0.00
109.14
0.00
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