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华商收益增强债券A(630003)

2021-09-17     1.3370-0.5948%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)-1,733,047.26-2,159,763.441,739,273.03-336,016.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-3,520,363.130.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.190.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,602,617.8024,417,692.0426,868,291.4728,131,518.98
期末单位基金资产净值(元)1.221.191.191.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.430.000.000.00
基金累计净值增长率(%)85.060.000.000.00