行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商收益增强债券A(630003)

2021-01-25     1.21700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,739,273.03-336,016.45433,983.48365,684.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,479,010.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,868,291.4728,131,518.9830,292,033.9738,147,971.82
期末单位基金资产净值(元)1.191.151.121.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0070.220.00