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华商收益增强债券A(630003)
2026-10-08
1.5270
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2015-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
13,169,376.96
9,400,617.53
-238,310.63
3,052,529.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
21,014,761.45
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.04
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
820,930,320.78
594,576,651.57
531,042,970.88
250,216,990.73
期末单位基金资产净值(元)
1.52
1.50
1.49
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.35
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
130.95
0.00
0.00
0.00
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