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华商收益增强债券A(630003)
2025-07-18
1.4800
0.0676%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
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-6,549,191.60
-18,086,213.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-8,977,848.98
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
0.00
260,479,401.74
339,623,382.50
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
1.45
1.42
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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120.04
0.00
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