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华商收益增强债券A(630003)

2025-07-18     1.48000.0676%
主要财务指标
  日期:
 2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.000.00-6,549,191.60-18,086,213.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-8,977,848.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.00260,479,401.74339,623,382.50
期末单位基金资产净值(元)0.000.001.451.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00120.040.00