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华商收益增强债券A(630003)

2020-12-04     1.19300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-336,016.45433,983.48365,684.08-847,167.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,479,010.780.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,131,518.9830,292,033.9738,147,971.8244,639,454.51
期末单位基金资产净值(元)1.151.121.161.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.270.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0070.220.000.00