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华商动态阿尔法混合(630005)
2024-04-24
1.3830
0.8753%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-6,051,271.38
-42,004,047.53
-23,589,629.19
-8,944,976.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
68,905,701.46
0.00
109,082,224.43
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.32
0.00
0.50
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
297,572,359.07
285,904,740.00
295,183,999.85
327,768,127.98
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.32
1.35
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-13.40
0.00
-1.51
基金累计净值增长率(%)
0.00
83.76
0.00
109.00
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