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华商动态阿尔法混合(630005)

2021-07-23     2.2110-1.8642%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)23,964,478.6323,755,796.16285,404,543.2585,018,419.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00296,690,121.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.960.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)516,691,009.11455,258,989.20604,890,146.96596,248,608.03
期末单位基金资产净值(元)2.121.801.961.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0060.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00173.690.00